ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেল

ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেল যেকোন দুটি পয়েন্টকে সংযুক্ত করে যা ট্রেডার প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখেন, সাধারণত একটি উচ্চ বিন্দু এবং একটি নিম্ন পয়েন্ট।

প্রদত্ত শতাংশের স্তরগুলি হল এমন এলাকা যেখানে দাম স্টল বা বিপরীত হতে পারে।

সর্বাধিক ব্যবহৃত অনুপাতের মধ্যে রয়েছে 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% এবং 78.6%।

এই স্তরগুলির উপর একচেটিয়াভাবে নির্ভর করা উচিত নয়, তাই এটি অনুমান করা বিপজ্জনক যে দাম একটি নির্দিষ্ট ফিবোনাচি স্তরে আঘাত করার পরে বিপরীত হবে।

ফিবোনাচি সংখ্যা এবং সিকোয়েন্সিং প্রথম ভারতীয় গণিতবিদরা লিওনার্দো ফিবোনাচির কয়েক শতাব্দী আগে ব্যবহার করেছিলেন।

ফিবোনাচ্চি পরিচিতি

লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি একজন বিখ্যাত ইটালিয়ান গনিতবিদ ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যা নিয়ে গবেষনা করেছিলেন যা প্রাকৃতিক অনুপাত অনুসরন করে। সেগুলো এই রকম ছিল ১,১,২,৩,৫,৮,১৩,২১,৩৪,৫৫,৮৯,১৪৪ এবং চলতে থাকবে। এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কি বুঝায়।

আপনি ১+১ = ২ পান। আবার ২+১ ৩ পান। সেই ভাবে ৩+২ = ৫ পান। একইভাবে পিছনের ২টা সংখ্যা যোগ করে আপনি পরের সংখ্যাটি পাবেন।

কিছু সংখ্যা গননা করার পর যদি আপনি একটা সংখ্যাকে তার পরবর্তী সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেন তাহলে আপনি ০.৬১৮ পাবেন। যেমন ৩৪/৫৫= ০.৬১৮ হবে। আবার আপনি যদি পরের পরের সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেন তাহলে আপনি ০.৩৮২ পাবেন। যেমন ৩৪/৮৯= ০.৩৮২।

এই রেশিওগুলোকে “গোল্ডেন মিন” বলা হয়ে থাকে। যদিও ফিবোর কয়েকটা অ্যাপলিকেশন আছে আমরা মূলত ফিবো রিট্রেসমেন্ট ও এক্সটেনশন নিয়ে কাজ করব।  যেই ফিবো রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলোর দিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল

০.২৩৬, ০.৩৮২, ০.৫০০, ০.৬১৮, ০.৭৬৪

ফিবো এক্সটেনশন লেভেলগুলো হল

০, ০.৩৮২, ০.৬১৮, ১, ১.৩৮২, ১.৬১৮

ফিবো রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স হিসেবে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে আর ফিবো এক্সটেনশন প্রফিট লেভেল নির্ধারনেব জন্য ব্যাবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু প্রচুর সংখ্যক ট্রেডাররা এগুলো এন্ট্রি ও এক্সিটের জন্য ব্যাবহার করে থাকে তাই এটা স্বপূরক হিসেবে কাজ করে।

ভয় পাবার কিছু নেই। আমদের এতকিছু গননা করতে হবে না। ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ফিবো ট্যুলগুলো দেয়া থাকে। আর আপনাকে শুধু সুইং হাই ও সুইং লো বের করে ফিবো ড্র করতে হবে।

সুইং হাই ক্যান্ডেলস্টিক হল সেটা যার আগে ও পেছনের ক্যান্ডেলের চেয়ে হাই উপরে থাকে। আর সুইং লো হল সেটা যার আগে ও পেছনের ক্যান্ডেলের চেয়ে লো নিচে থাকে। না বুঝতে পারলে পরবর্তীতে ফিবো ব্যাবহারের সময় বুঝবেন।

ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট

ফিবোনাচ্চি ট্রেন্ডিং মার্কেটে সবচেয়ে ভাল কাজ করে থাকে। ট্রেডের কারন হল আপট্রেন্ডে যখন প্রইস রিট্রেস করবে তখন বাই করা। আর ডাউনট্রেন্ডে রিট্রেসমেন্টের সময় সেল করা।

কিভাবে ফিবো রিট্রেসমেন্ট ড্র করবেন?

বাই ট্রেডের জন্য: সুইং লো থেকে সুইং হাই পর্যন্ত ফিবো টেনে নিন।

সেল ট্রেডের জন্য: সুইং হাই থেকে সুইং লো পর্যন্ত ফিবো টেনে নিন।

ফিবোনাচ্চির ব্যার্থতা

আমরা আগে দেখেছি যে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স যতই শক্তিশালী হোক না কেন, একসময় না একসময় তা ব্রেক করে। তা আবার ফিবোর ক্ষেএেও সত্য।

আমরা আগে বলেছিলাম যে ট্রেন্ডিং মার্কেটে ফিবো সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আমরা রিট্রেসমেন্টের সময় ট্রেডে এন্টার করে থাকি। কিন্তু যখন রিভার্সাল হয়, তখন আর ফিবো কাজ করে না।  ফিবোর আরেকটা সমস্যা হল যে সুইং হাই ও সুইং লো নির্নয় করা। কারন সবাই একই টাইম ফ্রেম ব্যাবহার করে না তাই মার্কেটে ভিন্ন মত দেখা যায়।

ফিবোনাচ্চি এবং সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স

আগে আমরা বলেছিলাম যে, বিভিন্ন টেকনিক ব্যাবহার করে আমরা ফিবোর সার্থকতার হার বাড়াতে পারি। তার মধ্যে একটি হল ফিবোকে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স এর সাথে ব্যাবহার করে।

যদি আমরা সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ফিবো লেভেলের কাছাকাছি দেখি তাহলে সেই লেভেলটা না ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেন এই সম্ভাবনা বাড়ে?

এর কারন হল, অন্যান্য ট্রেডাররাও এইসব লেভেলগুলোতে নজর রাখতে পারে। ফিবোনাচ্চি এবং সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স

আগে আমরা বলেছিলাম যে, বিভিন্ন টেকনিক ব্যাবহার করে আমরা ফিবোর সার্থকতার হার বাড়াতে পারি। তার মধ্যে একটি হল ফিবোকে সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স এর সাথে ব্যাবহার করে।

যদি আমরা সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স ফিবো লেভেলের কাছাকাছি দেখি তাহলে সেই লেভেলটা না ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেন এই সম্ভাবনা বাড়ে?

এর কারন হল, অন্যান্য ট্রেডাররাও এইসব লেভেলগুলোতে নজর রাখতে পারে। 

ফিবোনাচ্চি আর ট্রেন্ডলাইন

আগে আমরা বলেছিলাম যে ফিবো ট্রেন্ডিং মার্কেটে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। ট্রেন্ডলাইন ট্রেডারদের ট্রেন্ড নির্ধারন করতে সহায়তা করে। তাহলে আপনারা ধারনা করতে পারছেন যে ফিবো আর ট্রেন্ডলাইন আপনাকে ভালো সুযোগ খুজে বের করতে সহায়তা করবে।

ফিবোকে ট্রেন্ডলাইনের সাথে ব্যাবহার করলে ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এর কারন অনেক ট্রেডাররা এইসব টুল ব্যাবহার করে থাকে। এখানে যদিও আমরা জানি না যে অন্যরা কি ভাবে ট্রেন্ডলাইন ড্র করছে কিন্তু আমরা জানি যে এখানে ট্রেন্ড ফর্ম হচ্ছে। আর আপনি যদি জানেন যে ট্রেন্ড ফরম হচ্ছে, তাহলে আপনি অবশ্যই সেই দিকে ট্রেড করার চিন্তা করবেন।

ফিবোনাচ্চি ও ক্যান্ডেলস্টিক

আগে আমরা দেখেছি যে ট্রেন্ডলাইন এবং সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স আমদের ভাল এন্ট্রি পয়েন্ট খুজে বের করতে সাহায্য করে। আগে আমরা আরো দেখেছি যে ক্যান্ডেলস্টিক আমাদের ট্রেন্ড দুর্বল ও রিভার্সালের সংকেত দিয়ে থাকে। তাই আমরা ফিবোকে যদি ক্যান্ডেলস্টিকের সাথে ব্যাবহার করি তাহলে ট্রেন্ডের এক্সস্টিভ (exhaustive)পয়েন্ট (মানে যেথানে ট্রেন্ড শেষ অথবা প্রাইস অপরদিকে মুভ করতে পারে) খুজে বের করতে সহায়তা পারে। 

ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন (Fibonacci Extension)

ফিবো এক্সটেনশন আমরা ব্যাবহার করে থাকি একটা সম্ভাব্য পয়েন্ট বের করতে, যেখানে প্রাইস যেতে পারে। আমরা ফিবো রিট্রেসমেন্টের মত করেই ফিবো এক্সটেনশন ড্র করে থাকি। যদি প্রাইস ট্রেন্ড ডায়রেকশনে মুভ করে থাকে তাহলে আমরা আগ্রিম সাপোর্ট ও রেজিস্টেন্স জোন পেয়ে থাকি। 

ট্রেড ক্লোজে ফিবোনাচ্চির ব্যাবহার

আমরা যখন ট্রেডে এন্টার করি তখন আমাদের একসময় না একসময় ট্রেড ক্লোজও করতে হবে। ট্রেড ক্লোজ করতে আমরা বিভিন্নভাবে ফিবো ব্যাবহার করতে পারি। একটা পদ্ধতি হল যে, আপনি যেই ফিবো লেভেলে এন্ট্রি করছেন, তার পরের ফিবো লেভেল ছাড়িয়ে স্টপলস দেয়া।

আরেকটা পদ্ধতি হল স্টপলস সুইং হাই অথবা সুইং লো এর থেকে দূরে সেট করা। এটা আপনার ট্রেডকে মুভ করার জন্য বেশি জায়গা দেয়। এই ধরনের স্টপ লস লং টার্ম ট্রেডের জন্য কার্যকর। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার লট সাইজ স্টপ লস অনুযায়ী সেট করে নিবেন।

স্টপ লস সম্পর্কে কিছু জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন:

· আপনার স্টপ লস অনুযায়ী লট সাইজ ঠিক করে নেন।

· ফিবো কিন্তু স্টপলস নির্ধারন করার জন্য একমাএ টুল না।

· বর্তমান মার্কেট এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইজ করাটা উপকারী হবে।

· ভিন্ন টুল ব্যাবহার করলে আপনি উওম স্টপলস পয়েন্ট পেতে পারেন।

ঝুঁকি সতর্কতা: 

ট্রেডিং সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। মার্জিনে পার্থক্যের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বা চুক্তির লেনদেন উচ্চ স্তরের ঝুঁকি বহন করে এবং

সব বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। একটি সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি আপনার সম্পূর্ণ বিনিয়োগের

সমান বা তার বেশি ক্ষতি বজায় রাখতে পারেন। অতএব, আপনার অর্থ বিনিয়োগ বা ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয় যা আপনি

হারাতে পারবেন না। আপনি নিশ্চিত করা উচিত যে আপনি সমস্ত ঝুঁকি বুঝতে পারেন।